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中证上海国企ETF(510810)

2020-11-24     0.9644-0.5055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,422.336,509.7811,048.507,501.16
  应收股利27.280.000.000.00
  利息合计6.561.381.861.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.6494.024.687.98
  清算备付金10.4647.360.080.04
  应收股票清算款8.5176.5313.950.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,006,064.121,207,397.04911,444.27806,436.72
负债
  应付基金管理费365.77461.35326.95314.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.28102.5272.6669.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,189.220.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.2187.24136.0968.59
  其他应付款项82.77152.27105.71101.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,831.25803.38641.42554.71
  基金单位总额1,201,109.371,294,009.37958,009.101,050,509.10
  未分配净收益-196,876.50-87,415.71-47,206.25-244,627.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,004,232.871,206,593.66910,802.85805,882.02
  负债及持有人权益合计1,006,064.121,207,397.04911,444.27806,436.72