行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2021-07-30     2.79751.4101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,488.262,312.941,264.27722.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.590.160.410.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.778.473.774.62
  清算备付金5,053.5153.505.2227.25
  应收股票清算款1,873.610.000.600.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值913,462.13455,934.44307,154.57273,685.92
负债
  应付基金管理费323.08187.34125.59112.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.6237.4725.1222.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00966.510.00456.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.433.6923.583.17
  其他应付款项66.9541.2152.0052.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额522.981,236.22226.30647.08
  基金单位总额509,046.55282,807.08161,561.03149,352.49
  未分配净收益403,892.60171,891.15145,367.24123,686.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值912,939.15454,698.22306,928.27273,038.83
  负债及持有人权益合计913,462.13455,934.44307,154.57273,685.92