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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2022-05-16     2.86821.3140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,896.3924,057.344,488.262,312.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.6440.741.590.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.6239.594.778.47
  清算备付金74,338.9928,922.495,053.5153.50
  应收股票清算款61.92561.271,873.610.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,779,186.261,568,820.28913,462.13455,934.44
负债
  应付基金管理费748.48649.11323.08187.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.70129.8264.6237.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款359.690.000.00966.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金489.214.3055.433.69
  其他应付款项60.21113.4966.9541.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,821.98960.56522.981,236.22
  基金单位总额941,991.83837,685.13509,046.55282,807.08
  未分配净收益835,372.46730,174.60403,892.60171,891.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,777,364.291,567,859.73912,939.15454,698.22
  负债及持有人权益合计1,779,186.261,568,820.28913,462.13455,934.44