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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2024-07-19     3.1490-0.6656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,134.3810,106.134,281.996,026.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4019.0316.9026.83
  清算备付金91.557,989.8123,123.8541,637.70
  应收股票清算款72.440.00232.570.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,666,698.001,594,815.831,423,942.681,789,484.23
负债
  应付基金管理费689.48634.65598.66748.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费137.90126.93119.73149.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,166.01618.6512.93941.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项193.92231.05187.77698.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,252.101,666.08993.542,538.24
  基金单位总额866,985.62827,689.39758,405.94919,329.73
  未分配净收益797,460.28765,460.36664,543.20867,616.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,664,445.901,593,149.751,422,949.141,786,945.99
  负债及持有人权益合计1,666,698.001,594,815.831,423,942.681,789,484.23