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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2025-07-16     3.2181-0.4362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010,395.158,134.3810,106.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0021.6416.4019.03
  清算备付金0.00129.4791.557,989.81
  应收股票清算款0.000.0072.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,862,747.861,666,698.001,594,815.83
负债
  应付基金管理费0.00751.54689.48634.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00150.31137.90126.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,000.911,166.01618.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0090.22193.92231.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.006,003.402,252.101,666.08
  基金单位总额0.00886,595.59866,985.62827,689.39
  未分配净收益0.00970,148.87797,460.28765,460.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.001,856,744.461,664,445.901,593,149.75
  负债及持有人权益合计0.001,862,747.861,666,698.001,594,815.83