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兴业上证红利低波动ETF(510890)

2020-11-24     1.1279-0.5204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,554.544,639.805,502.624,172.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.141.023.8073.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1811.0749.3749.37
  清算备付金0.000.006,088.186,088.18
  应收股票清算款0.0033.260.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,004.32135,251.28162,204.18158,737.21
负债
  应付基金管理费18.0261.9065.8136.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.6012.3813.167.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.210.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.0859.68102.53102.53
  其他应付款项12.1028.8614.9511.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.80166.04196.46158.81
  基金单位总额36,856.17130,256.17159,156.17159,756.17
  未分配净收益-886.644,829.082,851.56-1,177.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,969.53135,085.25162,007.73158,578.39
  负债及持有人权益合计36,004.32135,251.28162,204.18158,737.21