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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-10-27     1.1225-0.8305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,310.562,026.059,211.3415,345.94
  应收股利10,738.66119.159,313.694.26
  利息合计2.041.701.063.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,876.31636.40734.860.00
  清算备付金2,665.4610,487.1411,332.29876.20
  应收股票清算款11,861.4644.03730.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值943,885.191,039,646.19747,036.27736,200.83
负债
  应付基金管理费476.62501.15370.70384.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费158.87167.05123.57128.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.023,339.372.370.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.1016.5381.9152.12
  其他应付款项19,554.321,771.8613,561.03192.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0017.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,273.935,795.9714,157.44757.40
  基金单位总额805,702.19812,802.19604,802.19663,402.19
  未分配净收益117,909.07221,048.03128,076.6472,041.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值923,611.261,033,850.22732,878.83735,443.43
  负债及持有人权益合计943,885.191,039,646.19747,036.27736,200.83