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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

2022-01-19     0.90780.0441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,998.817,414.1911,310.562,026.05
  应收股利6,326.06115.9310,738.66119.15
  利息合计1.781.582.041.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,511.61812.671,876.31636.40
  清算备付金17,724.067,285.872,665.4610,487.14
  应收股票清算款34,746.9144,342.8511,861.4644.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值796,491.301,040,812.25943,885.191,039,646.19
负债
  应付基金管理费417.88517.46476.62501.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.47172.49158.87167.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.17114.2937.023,339.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.8574.2247.1016.53
  其他应付款项47,401.3443,576.0019,554.321,771.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,983.7144,454.4520,273.935,795.97
  基金单位总额647,202.19850,902.19805,702.19812,802.19
  未分配净收益101,305.39145,455.61117,909.07221,048.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值748,507.58996,357.80923,611.261,033,850.22
  负债及持有人权益合计796,491.301,040,812.25943,885.191,039,646.19