0.7756% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-15 | 2020-12-31 | 2020-10-22 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.47 | 1,163.20 | 5,573.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.75 | 48.76 | 551.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.01 | 2.76 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 20.61 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80.83 | 6,292.42 | 61,035.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.24 | 5.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.75 | 1.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 9.00 | 1.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.16 | 12.02 | 9.01 |
| 基金单位总额 | 79.75 | 6,229.75 | 60,929.76 |
| 未分配净收益 | 0.92 | 50.65 | 96.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80.67 | 6,280.40 | 61,026.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 80.83 | 6,292.42 | 61,035.43 |