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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2020-10-23     121.1180-0.0206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,448.895,861.921,613.29877.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,169.20687.59814.22824.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.355.9740.885.59
  清算备付金0.001.1078.045.25
  应收股票清算款0.00125.03118.192,457.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,515.6450,817.5343,830.6756,846.76
负债
  应付基金管理费25.3510.3311.468.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.453.443.822.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.893,028.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.750.240.380.53
  其他应付款项32.70168.3518.7418.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.143,211.3034.4030.58
  基金单位总额89,254.2839,759.5937,360.5248,859.80
  未分配净收益20,134.227,846.646,435.757,956.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,388.5047,606.2343,796.2756,816.18
  负债及持有人权益合计109,515.6450,817.5343,830.6756,846.76