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兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)

2021-05-07     101.61850.0930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-23
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.008,500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,280.97472.49
  应收股利0.000.00
  利息合计838.46614.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.844.23
  清算备付金0.00540.52
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值40,222.2748,724.24
负债
  应付基金管理费8.506.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.402.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.008,500.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.18
  其他应付款项15.502.88
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额27.398,512.24
  基金单位总额40,154.6640,154.66
  未分配净收益40.2257.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值40,194.8840,212.00
  负债及持有人权益合计40,222.2748,724.24