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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

2024-03-28     104.00930.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.312,199.222,500.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.1432.12131.671,981.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00870.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.330.050.12
  清算备付金128.46151.670.0033.32
  应收股票清算款101.04503.68400.4414.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,536.7358,174.4756,235.2454,093.13
负债
  应付基金管理费7.377.536.947.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.462.512.312.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,515.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.34
  其他应付款项12.0920.5914.7220.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.070.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.0230.7024.011,545.44
  基金单位总额57,662.8556,862.8554,762.8551,362.85
  未分配净收益1,851.861,280.921,448.381,184.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,514.7158,143.7756,211.2352,547.69
  负债及持有人权益合计59,536.7358,174.4756,235.2454,093.13