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鹏扬中债-30年期国债ETF(511090) - 搜狐基金
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
2025-02-07
127.2987
-0.1891%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-06 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,000.00 | 327.98 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 277.45 | 384.52 | 24,148.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.72 | 8.49 | 0.07 |
清算备付金 | 1,558.92 | 169.10 | 11.56 |
应收股票清算款 | 1,037.84 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
基金资产总值 | 199,202.91 | 35,373.42 | 29,415.98 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.17 | 3.56 | 0.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.39 | 1.19 | 0.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 57.46 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.04 | 46.73 | 208.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.75 | 0.31 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.35 | 109.24 | 209.51 |
基金单位总额 | 173,873.14 | 33,380.06 | 29,181.47 |
未分配净收益 | 25,266.42 | 1,884.12 | 25.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 199,139.56 | 35,264.18 | 29,206.47 |
负债及持有人权益合计 | 199,202.91 | 35,373.42 | 29,415.98 |