行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2022-08-12     10.97260.1753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-08-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.84962.581,275.968.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.8282.79124.31201.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.4226.2222.17
  清算备付金5.788.6220.89491.43
  应收股票清算款0.000.000.009.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.005.06
  基金资产总值26,641.3724,753.0931,589.9161,223.94
负债
  应付基金管理费5.605.096.707.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.021.341.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5013.4112.503.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.210.300.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.4319.7320.8313.66
  基金单位总额23,759.7724,059.7731,259.7860,259.73
  未分配净收益2,850.17673.59309.29950.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,609.9424,733.3631,569.0861,210.28
  负债及持有人权益合计26,641.3724,753.0931,589.9161,223.94