资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-19 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 514.84 | 962.58 | 1,275.96 | 8.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 110.82 | 82.79 | 124.31 | 201.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 0.42 | 26.22 | 22.17 |
清算备付金 | 5.78 | 8.62 | 20.89 | 491.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
基金资产总值 | 26,641.37 | 24,753.09 | 31,589.91 | 61,223.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.60 | 5.09 | 6.70 | 7.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.12 | 1.02 | 1.34 | 1.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.50 | 13.41 | 12.50 | 3.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.43 | 19.73 | 20.83 | 13.66 |
基金单位总额 | 23,759.77 | 24,059.77 | 31,259.78 | 60,259.73 |
未分配净收益 | 2,850.17 | 673.59 | 309.29 | 950.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,609.94 | 24,733.36 | 31,569.08 | 61,210.28 |
负债及持有人权益合计 | 26,641.37 | 24,753.09 | 31,589.91 | 61,223.94 |