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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2020-12-03     10.1596-0.3189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-19
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本8,600.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8.39
  应收股利0.00
  利息合计201.94
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金22.17
  清算备付金491.43
  应收股票清算款9.72
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项5.06
  基金资产总值61,223.94
负债
  应付基金管理费7.88
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.58
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.87
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.33
  预提费用0.00
  负债总额13.66
  基金单位总额60,259.73
  未分配净收益950.55
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值61,210.28
  负债及持有人权益合计61,223.94