行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证城投债ETF(511220)

2022-08-08     99.24950.0343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.97881.56345.15108.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,244.903,509.144,278.204,516.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.411.810.631.57
  清算备付金150.71333.55465.55628.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,858.12141,200.18158,948.20192,156.31
负债
  应付基金管理费31.6932.4035.7342.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5610.8011.9114.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,050.0010,480.0019,720.0022,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.16771.16235.233.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.180.110.58
  其他应付款项24.3215.5425.3031.63
  应付利息-2.370.001.570.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0018.1322.4625.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,324.4011,328.2220,052.3022,817.68
  基金单位总额123,681.35132,981.35142,881.35172,581.35
  未分配净收益-2,147.63-3,109.39-3,985.45-3,242.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,533.72129,871.96138,895.90169,338.63
  负债及持有人权益合计126,858.12141,200.18158,948.20192,156.31