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上证10年期国债ETF(511260)

2020-10-27     110.16600.1983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,748.3311,898.301,025.7319,845.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计214.45994.02119.741,483.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0311.4168.913.82
  清算备付金1.800.0010.5710.47
  应收股票清算款458.090.000.0054,281.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,118.56251,091.6821,791.87194,188.00
负债
  应付基金管理费10.2510.815.3814.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.423.601.794.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,025.77802.43639.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.481.210.430.83
  其他应付款项105.181,027.3612.239.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,145.081,845.42658.8829.52
  基金单位总额42,955.00229,541.3319,838.25183,273.67
  未分配净收益5,018.4819,704.941,294.7410,884.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,973.48249,246.2621,132.98194,158.48
  负债及持有人权益合计49,118.56251,091.6821,791.87194,188.00