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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)

2022-07-04     108.1582-0.0334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.001,000.020.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,757.83268.732,959.0187.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计611.34623.53713.32692.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.450.83
  清算备付金28.273.330.009.44
  应收股票清算款3.312.270.001,000.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,814.7669,826.9580,853.6282,483.21
负债
  应付基金管理费15.0015.1417.0316.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.006.066.816.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,093.850.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.040.110.02
  其他应付款项21.0612.5821.5514.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,136.0933.8245.5138.29
  基金单位总额66,074.7166,274.7176,674.7176,574.71
  未分配净收益4,603.963,518.424,133.405,870.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,678.6769,793.1380,808.1182,444.92
  负债及持有人权益合计74,814.7669,826.9580,853.6282,483.21