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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-03-03     111.42100.0118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.14203.85200.35201.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.4698.81148.25164.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.110.431.314.98
  清算备付金29.8445.2050.68135.24
  应收股票清算款219.040.000.007.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,718.295,631.505,417.197,640.94
负债
  应付基金管理费0.650.960.951.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.310.300.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款340.001,100.00780.001,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款210.070.190.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.4915.5011.927.00
  应付利息0.000.000.550.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.600.520.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额555.781,117.55794.291,929.76
  基金单位总额2,872.634,172.634,372.635,472.63
  未分配净收益289.89341.32250.28238.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,162.524,513.954,622.915,711.18
  负债及持有人权益合计3,718.295,631.505,417.197,640.94