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富国中证10年期国债ETF(511310)

2021-06-21     112.85440.2068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.0030.00190.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.9713.556.237.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.489.9911.3221.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.571.567.146.18
  应收股票清算款0.000.020.00120.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,042.033,087.923,427.373,500.27
负债
  应付基金管理费0.640.630.720.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.130.140.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.040.070.02
  其他应付款项4.503.495.5014.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.304.296.44135.31
  基金单位总额2,729.832,729.833,129.833,129.83
  未分配净收益306.89353.80291.10235.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,036.723,083.633,420.933,364.96
  负债及持有人权益合计3,042.033,087.923,427.373,500.27