-0.4222% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 36,500.00 | 59,582.44 | 33,200.00 | 47,495.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,255.76 | 26,715.86 | 68,612.86 | 25,370.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 355.80 | 394.56 | 159.82 | 122.94 |
| 清算备付金 | 10,071.76 | 7,790.30 | 4,425.14 | 10,401.11 |
| 应收股票清算款 | 26,449.42 | 36,062.15 | 4.22 | 5.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.05 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,087,243.95 | 5,233,701.24 | 3,742,932.60 | 3,887,080.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 776.69 | 699.69 | 424.48 | 445.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 258.90 | 233.23 | 141.49 | 148.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43,568.58 | 44,173.00 | 49,707.78 | 34,254.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.02 | 230.62 | 192.71 | 345.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 129.72 | 121.57 | 66.40 | 65.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,838.91 | 45,458.12 | 50,532.88 | 35,259.98 |
| 基金单位总额 | 4,320,886.92 | 3,794,286.89 | 2,977,186.84 | 3,320,886.86 |
| 未分配净收益 | 1,721,518.12 | 1,393,956.23 | 715,212.88 | 530,933.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,042,405.04 | 5,188,243.11 | 3,692,399.72 | 3,851,820.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,087,243.95 | 5,233,701.24 | 3,742,932.60 | 3,887,080.00 |