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博时可转债ETF(511380)

2024-04-23     10.9524-0.0967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,398.385,438.742,699.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,223.534,400.796,319.42646.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.239.005.607.30
  清算备付金665.14360.55340.8345.42
  应收股票清算款0.494.414.58619.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值630,389.14319,123.26225,141.2776,860.94
负债
  应付基金管理费76.6136.6324.529.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5412.218.173.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,733.064,376.564,350.001,787.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项121.0362.1132.1122.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.103.001.800.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,964.344,490.524,416.611,823.84
  基金单位总额573,486.70277,786.69201,386.6864,386.67
  未分配净收益54,938.0936,846.0619,337.9810,650.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值628,424.80314,632.75220,724.6675,037.11
  负债及持有人权益合计630,389.14319,123.26225,141.2776,860.94