资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 13,398.38 | 5,438.74 | 2,699.22 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,223.53 | 4,400.79 | 6,319.42 | 646.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.23 | 9.00 | 5.60 | 7.30 |
清算备付金 | 665.14 | 360.55 | 340.83 | 45.42 |
应收股票清算款 | 0.49 | 4.41 | 4.58 | 619.47 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
基金资产总值 | 630,389.14 | 319,123.26 | 225,141.27 | 76,860.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.61 | 36.63 | 24.52 | 9.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.54 | 12.21 | 8.17 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,733.06 | 4,376.56 | 4,350.00 | 1,787.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 121.03 | 62.11 | 32.11 | 22.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.10 | 3.00 | 1.80 | 0.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,964.34 | 4,490.52 | 4,416.61 | 1,823.84 |
基金单位总额 | 573,486.70 | 277,786.69 | 201,386.68 | 64,386.67 |
未分配净收益 | 54,938.09 | 36,846.06 | 19,337.98 | 10,650.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 628,424.80 | 314,632.75 | 220,724.66 | 75,037.11 |
负债及持有人权益合计 | 630,389.14 | 319,123.26 | 225,141.27 | 76,860.94 |