资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,324,252.38 | 1,119,449.79 | 3,268,572.25 | 5,583,552.23 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,085,323.93 | 8,574,056.21 | 5,473,064.83 | 4,167,476.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 86.80 | 12.31 | 1,325.88 | 29.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,217,029.21 | 17,269,814.34 | 16,550,975.94 | 18,095,573.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3,432.11 | 3,358.73 | 3,423.14 | 3,492.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1,372.84 | 1,343.49 | 1,369.26 | 1,396.85 |
应付收益 | 2,623.48 | 777.47 | 1,523.05 | 745.64 |
卖出回购债券款 | 100,065.95 | 851,983.22 | 307,511.37 | 1,484,515.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,191.03 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 116.48 | 161.95 | 171.65 | 125.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.83 | 10.29 | 0.20 | 12.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 32.35 | 46.86 | 60.66 | 71.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111,061.61 | 871,212.57 | 317,449.48 | 1,493,801.69 |
基金单位总额 | 16,105,967.60 | 16,398,601.77 | 16,233,526.46 | 16,601,772.00 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,105,967.60 | 16,398,601.77 | 16,233,526.46 | 16,601,772.00 |
负债及持有人权益合计 | 16,217,029.21 | 17,269,814.34 | 16,550,975.94 | 18,095,573.70 |