资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 260,059.60 | 938,539.62 | 344,720.13 | 64,708.28 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,320,636.11 | 527,319.05 | 366,793.32 | 6,579.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 0.81 | 0.09 | 0.00 |
清算备付金 | 661.38 | 4,869.80 | 45.48 | 29.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 10,961.57 | 9,953.03 | 4,996.06 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,372,624.98 | 3,145,181.48 | 1,337,827.49 | 368,692.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 584.83 | 499.91 | 226.99 | 16.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 132.92 | 113.62 | 51.59 | 3.73 |
应付收益 | 524.42 | 183.45 | 161.88 | 29.36 |
卖出回购债券款 | 510,640.78 | 270,034.16 | 119,343.20 | 59,995.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.86 | 46.25 | 24.13 | 6.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 52.58 | 43.69 | 19.21 | 0.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 662,020.98 | 270,943.80 | 119,837.67 | 60,053.78 |
基金单位总额 | 2,710,604.00 | 2,874,237.68 | 1,217,989.82 | 308,638.39 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,710,604.00 | 2,874,237.68 | 1,217,989.82 | 308,638.39 |
负债及持有人权益合计 | 3,372,624.98 | 3,145,181.48 | 1,337,827.49 | 368,692.18 |