0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.00 | 2,860.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,198.19 | 94.27 | 136.04 | 1,678.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 60.31 | 51.64 | 60.12 | 138.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 84.41 | 66.73 | 66.50 | 168.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.10 | 1.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,099.62 | 13,334.72 | 17,732.94 | 26,071.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.52 | 2.91 | 4.32 | 6.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.94 | 0.78 | 1.15 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.44 | 0.81 | 3.43 | 9.66 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 979.99 | 1,199.99 | 1,494.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.90 | 0.79 | 0.92 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 9.35 | 17.90 | 12.03 | 5.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.79 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.12 | 1,005.79 | 1,225.78 | 1,526.13 |
| 基金单位总额 | 14,081.50 | 12,328.93 | 16,507.16 | 24,545.04 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,081.50 | 12,328.93 | 16,507.16 | 24,545.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,099.62 | 13,334.72 | 17,732.94 | 26,071.17 |