资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 471,408.29 | 1,355,441.64 | 1,426,171.69 | 1,993,516.28 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,420,699.59 | 1,114,668.77 | 1,565,304.44 | 1,545,550.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 40,002.92 | 46,496.09 | 46,657.30 | 163,813.01 |
应收股票清算款 | 8,140.56 | 50,603.95 | 0.00 | 100,403.19 |
新股申购款 | 10,928.66 | 8,303.89 | 15,279.46 | 66,771.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,821,311.86 | 4,234,603.19 | 5,542,837.91 | 5,596,438.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 787.95 | 908.42 | 1,201.39 | 1,151.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 252.14 | 290.69 | 384.45 | 368.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 632,998.47 | 324,392.06 | 349,911.29 | 260,694.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,576.64 | 41,545.50 | 1,313.53 | 99,970.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 55.02 | 68.77 | 81.54 | 75.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 643,086.90 | 367,666.07 | 353,341.53 | 362,794.04 |
基金单位总额 | 3,178,224.96 | 3,866,937.12 | 5,189,496.38 | 5,233,644.09 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,178,224.96 | 3,866,937.12 | 5,189,496.38 | 5,233,644.09 |
负债及持有人权益合计 | 3,821,311.86 | 4,234,603.19 | 5,542,837.91 | 5,596,438.12 |