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建信现金添益货币H(511660)

2024-05-28     0.44850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本471,408.291,355,441.641,426,171.691,993,516.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,420,699.591,114,668.771,565,304.441,545,550.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金40,002.9246,496.0946,657.30163,813.01
  应收股票清算款8,140.5650,603.950.00100,403.19
  新股申购款10,928.668,303.8915,279.4666,771.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,821,311.864,234,603.195,542,837.915,596,438.12
负债
  应付基金管理费787.95908.421,201.391,151.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费252.14290.69384.45368.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款632,998.47324,392.06349,911.29260,694.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,576.6441,545.501,313.5399,970.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.0268.7781.5475.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.113.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额643,086.90367,666.07353,341.53362,794.04
  基金单位总额3,178,224.963,866,937.125,189,496.385,233,644.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,178,224.963,866,937.125,189,496.385,233,644.09
  负债及持有人权益合计3,821,311.864,234,603.195,542,837.915,596,438.12