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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

2023-12-03     0.51600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,502.234,793.6730,869.8610,496.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,226.4414,152.6313,233.4913,532.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00303.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.07
  清算备付金0.0038.32102.6879.41
  应收股票清算款0.000.000.001,002.13
  新股申购款16.6355.17606.12886.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,866.9975,569.0784,070.8998,266.76
负债
  应付基金管理费10.8112.9613.9118.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.865.836.268.17
  应付收益3.628.963.965.68
  卖出回购债券款1,557.595,707.764,940.353,080.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.58
  其他应付款项11.7120.8012.8319.43
  应付利息0.000.000.000.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.981.371.050.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,590.265,758.504,984.274,157.25
  基金单位总额62,276.7369,810.5779,086.6294,109.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,276.7369,810.5779,086.6294,109.50
  负债及持有人权益合计63,866.9975,569.0784,070.8998,266.76