资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,502.23 | 4,793.67 | 30,869.86 | 10,496.85 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,226.44 | 14,152.63 | 13,233.49 | 13,532.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
清算备付金 | 0.00 | 38.32 | 102.68 | 79.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.13 |
新股申购款 | 16.63 | 55.17 | 606.12 | 886.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,866.99 | 75,569.07 | 84,070.89 | 98,266.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.81 | 12.96 | 13.91 | 18.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.86 | 5.83 | 6.26 | 8.17 |
应付收益 | 3.62 | 8.96 | 3.96 | 5.68 |
卖出回购债券款 | 1,557.59 | 5,707.76 | 4,940.35 | 3,080.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
其他应付款项 | 11.71 | 20.80 | 12.83 | 19.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.98 | 1.37 | 1.05 | 0.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,590.26 | 5,758.50 | 4,984.27 | 4,157.25 |
基金单位总额 | 62,276.73 | 69,810.57 | 79,086.62 | 94,109.50 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,276.73 | 69,810.57 | 79,086.62 | 94,109.50 |
负债及持有人权益合计 | 63,866.99 | 75,569.07 | 84,070.89 | 98,266.76 |