行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成添益交易型货币E(511690)

2021-04-13     0.78040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,459.5964,938.4914,491.85110,479.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105,939.3165,086.16180,463.4587,556.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,304.75312.451,531.37335.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.898.770.050.00
  清算备付金0.003,629.59341.4377.00
  应收股票清算款0.000.890.780.00
  新股申购款538.5054.202.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,051.65307,279.53266,722.84279,916.52
负债
  应付基金管理费55.5158.5054.7258.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7618.7217.5118.68
  应付收益19.4213.2716.3753.07
  卖出回购债券款42,221.4938,995.1125,138.510.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.435.474.043.39
  其他应付款项23.9012.3411.9015.24
  应付利息3.959.002.770.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.550.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,398.5939,168.6525,300.25206.94
  基金单位总额266,653.06268,110.88241,422.59279,709.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,653.06268,110.88241,422.59279,709.58
  负债及持有人权益合计309,051.65307,279.53266,722.84279,916.52