0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,898,970.85 | 2,893,580.30 | 318,600.94 | 570,635.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,679,829.46 | 1,873,322.91 | 750,019.70 | 85,521.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 14,597.71 | 11,178.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 3.36 | 8.34 | 23.92 |
| 清算备付金 | 22,945.32 | 10,583.35 | 6,454.57 | 7,279.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 58,866.52 | 0.00 | 8,331.52 |
| 新股申购款 | 13,550.24 | 6,815.42 | 56,322.22 | 27,848.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,146,486.63 | 8,745,104.56 | 3,367,494.09 | 2,743,279.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 990.28 | 946.01 | 350.00 | 255.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 330.09 | 315.34 | 116.67 | 85.26 |
| 应付收益 | 577.46 | 367.78 | 158.22 | 126.40 |
| 卖出回购债券款 | 720,171.13 | 1,300,281.61 | 524,009.56 | 416,021.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,001.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 18.06 |
| 其他应付款项 | 115.16 | 117.60 | 24.90 | 12.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 172.67 | 83.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.07 | 50.75 | 96.42 | 48.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 722,321.67 | 1,302,154.70 | 524,976.31 | 424,670.74 |
| 基金单位总额 | 7,424,164.96 | 7,442,949.86 | 2,842,517.78 | 2,318,608.47 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,424,164.96 | 7,442,949.86 | 2,842,517.78 | 2,318,608.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,146,486.63 | 8,745,104.56 | 3,367,494.09 | 2,743,279.21 |