0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 847,167.53 | 2,170,429.76 | 1,040,861.08 | 1,880,936.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,313,853.79 | 1,686,698.35 | 1,782,614.48 | 1,317,189.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.51 | 12.90 | 13.95 | 7.01 |
| 清算备付金 | 2,206.80 | 1,745.25 | 1,339.62 | 916.36 |
| 应收股票清算款 | 23,998.51 | 0.00 | 0.00 | 3,998.32 |
| 新股申购款 | 6.67 | 16,843.10 | 10,470.38 | 42,364.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,479,199.21 | 6,556,755.31 | 6,212,247.11 | 5,412,980.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 703.23 | 796.32 | 756.27 | 684.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 234.41 | 265.44 | 252.09 | 228.19 |
| 应付收益 | 179.86 | 238.69 | 219.78 | 219.80 |
| 卖出回购债券款 | 314,010.82 | 590,082.91 | 452,053.89 | 589,103.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,009.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.98 | 68.99 | 60.97 | 109.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.09 | 16.89 | 16.10 | 19.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 315,352.39 | 591,652.07 | 453,545.80 | 594,518.62 |
| 基金单位总额 | 5,163,846.82 | 5,965,103.24 | 5,758,701.31 | 4,818,462.19 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,163,846.82 | 5,965,103.24 | 5,758,701.31 | 4,818,462.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,479,199.21 | 6,556,755.31 | 6,212,247.11 | 5,412,980.82 |