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平安交易型货币E(511700)

2022-01-21     0.63770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本570,635.24502,078.18293,790.49607,904.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,521.75660,766.22430,886.49112,755.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,178.1913,544.8011,428.206,285.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.927.952.961.54
  清算备付金7,279.926,515.0632,583.759,283.33
  应收股票清算款8,331.528,125.5715.6360.62
  新股申购款27,848.095,633.2029.1552.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,743,279.212,757,892.541,623,414.482,378,829.28
负债
  应付基金管理费255.78285.92304.74322.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.2695.31101.58107.52
  应付收益126.40185.6398.23178.88
  卖出回购债券款416,021.70349,991.3533,007.9593,132.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,001.848,102.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.0621.8522.5131.44
  其他应付款项12.8023.9012.8324.90
  应付利息83.2659.245.1612.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.6134.9533.0615.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额424,670.74358,819.5533,606.3893,847.68
  基金单位总额2,318,608.472,399,073.001,589,808.102,284,981.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,318,608.472,399,073.001,589,808.102,284,981.60
  负债及持有人权益合计2,743,279.212,757,892.541,623,414.482,378,829.28