资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 460,953.01 | 440,355.84 | 412,055.74 | 292,855.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 281,249.14 | 359,610.33 | 286,999.06 | 260,669.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.25 | 1.69 | 2.59 | 0.01 |
清算备付金 | 1,426.98 | 1,592.65 | 1,413.34 | 2,499.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,053.46 | 7,902.77 | 386.65 | 3.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
基金资产总值 | 1,412,678.22 | 1,465,127.38 | 1,290,693.53 | 1,283,926.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 241.83 | 269.18 | 241.88 | 257.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 69.09 | 76.91 | 69.11 | 73.48 |
应付收益 | 326.12 | 77.92 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,284.30 | 44,089.33 | 82,200.01 | 86,928.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 67,526.86 | 74,376.20 | 9,986.95 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.59 | 27.60 | 35.68 | 34.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.48 | 4.03 | 1.38 | 0.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99,498.43 | 118,934.11 | 92,546.67 | 87,306.78 |
基金单位总额 | 1,313,179.78 | 1,346,193.27 | 1,198,146.87 | 1,196,619.75 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,313,179.78 | 1,346,193.27 | 1,198,146.87 | 1,196,619.75 |
负债及持有人权益合计 | 1,412,678.22 | 1,465,127.38 | 1,290,693.53 | 1,283,926.53 |