0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,236,575.58 | 918,736.19 | 1,375,654.18 | 1,582,936.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,852,578.66 | 3,067,203.85 | 632,923.12 | 1,063,269.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.30 | 5.11 | 0.65 | 3.43 |
| 清算备付金 | 24,365.71 | 11,469.95 | 6,703.18 | 27,675.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 50,228.14 | 49.77 |
| 新股申购款 | 304.96 | 182.22 | 304.97 | 67.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,107,540.80 | 7,076,052.22 | 5,591,437.63 | 4,938,617.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,717.62 | 1,473.24 | 1,305.95 | 1,187.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 572.54 | 491.08 | 435.32 | 395.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 490,618.17 | 600,784.03 | 341,028.07 | 150,009.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 790,000.00 | 456,000.00 | 49,600.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 74.99 | 57.99 | 64.10 | 44.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.73 | 8.67 | 22.27 | 14.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,284,417.40 | 1,060,042.72 | 393,556.00 | 152,681.61 |
| 基金单位总额 | 6,823,123.40 | 6,016,009.50 | 5,197,881.64 | 4,785,935.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,823,123.40 | 6,016,009.50 | 5,197,881.64 | 4,785,935.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,107,540.80 | 7,076,052.22 | 5,591,437.63 | 4,938,617.22 |