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南方理财金货币ETFH(511810)

2020-08-07     0.43620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本193,069.98146,145.9191,320.4082,892.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284,072.14195,065.59419,883.51205,223.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,810.695,063.055,585.982,703.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.640.140.03
  清算备付金973.992,819.781,669.663,955.14
  应收股票清算款11,030.004,870.0012,016.073,998.03
  新股申购款419.9774.501.31741.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,573,664.281,176,944.191,224,699.481,044,234.89
负债
  应付基金管理费355.06286.81287.17285.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.3595.6095.7295.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款107,244.4080,884.600.0021,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0024,250.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4611.157.475.12
  其他应付款项28.2017.4546.1026.39
  应付利息29.2111.600.004.28
  应付赎回款23.050.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5911.1316.859.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108,119.2181,557.20692.6246,714.63
  基金单位总额1,465,545.071,095,386.991,224,006.86997,520.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,465,545.071,095,386.991,224,006.86997,520.26
  负债及持有人权益合计1,573,664.281,176,944.191,224,699.481,044,234.89