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鹏华添利货币B(511820)

2021-03-05     0.45580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,719.067,000.028,355.0722,933.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,107.926,116.523,156.2799.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计184.15282.0594.67141.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.025.150.030.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,014.3375,172.9444,506.4659,491.70
负债
  应付基金管理费15.3514.469.0918.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.614.342.735.48
  应付收益2.533.576.9125.28
  卖出回购债券款0.0011,247.046,698.460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.881.801.652.36
  其他应付款项8.8516.4023.6118.40
  应付利息0.001.171.080.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.090.000.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.2711,300.936,751.1285.16
  基金单位总额54,968.0663,872.0237,755.3359,406.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,968.0663,872.0237,755.3359,406.54
  负债及持有人权益合计55,014.3375,172.9444,506.4659,491.70