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华泰货币ETFA(511830)

2021-07-23     0.45340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,727.4721,992.0934,909.1630,929.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,118.2918,060.1227,022.4023,038.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计416.67113.09281.36507.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002.220.00150.00
  应收股票清算款2,479.690.000.002.43
  新股申购款0.000.0010,000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,954.1773,525.86136,909.6792,062.96
负债
  应付基金管理费11.6125.5531.3727.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.976.978.557.41
  应付收益5.442.678.265.68
  卖出回购债券款3,149.997,906.3510,742.750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,100.000.001,985.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.114.504.034.69
  其他应付款项21.9010.6522.9020.72
  应付利息0.181.131.320.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.420.801.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,301.007,960.7912,809.8184.81
  基金单位总额68,653.1765,565.07124,099.8791,978.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,653.1765,565.07124,099.8791,978.15
  负债及持有人权益合计74,954.1773,525.86136,909.6792,062.96