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招商财富宝货币ETFE(511850)

2020-08-07     0.38120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本123,863.37469,589.83389,104.33175,975.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款535,544.89230,247.56226,490.341,215,600.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,878.603,980.463,202.355,192.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款65.2820.3170.2138.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值803,776.561,282,690.981,546,731.252,095,127.97
负债
  应付基金管理费241.60356.92474.70537.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.21108.16143.85162.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,009.39232,043.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7513.2315.2014.15
  其他应付款项32.9034.8840.9023.70
  应付利息0.000.000.56100.01
  应付赎回款6.755.4317.5016.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额513.22723.021,992.13233,263.06
  基金单位总额803,263.341,281,967.961,544,739.121,861,864.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值803,263.341,281,967.961,544,739.121,861,864.91
  负债及持有人权益合计803,776.561,282,690.981,546,731.252,095,127.97