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博时保证金货币ETF(511860)

2021-01-25     0.59900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,904.467,200.046,480.055,430.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,338.489,765.1110,275.2817,073.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.5680.0063.73134.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,240.1729,986.8132,747.6240,589.11
负债
  应付基金管理费6.887.638.0210.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.292.413.15
  应付收益1.302.111.944.27
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.780.870.950.69
  其他应付款项309.79318.84332.41336.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326.55338.10352.42364.20
  基金单位总额27,913.6329,648.7132,395.2040,224.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,913.6329,648.7132,395.2040,224.92
  负债及持有人权益合计28,240.1729,986.8132,747.6240,589.11