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博时保证金货币ETF(511860)

2021-12-06     0.51480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,180.059,535.799,904.467,200.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.938,365.888,338.489,765.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.78101.1918.5680.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,377.9726,975.9328,240.1729,986.81
负债
  应付基金管理费2.846.786.887.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.852.032.062.29
  应付收益0.661.871.302.11
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.340.970.780.87
  其他应付款项309.14317.84309.79318.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.20335.15326.55338.10
  基金单位总额12,060.7726,640.7827,913.6329,648.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,060.7726,640.7827,913.6329,648.71
  负债及持有人权益合计12,377.9726,975.9328,240.1729,986.81