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博时保证金货币ETF(511860)

2020-08-13     0.38540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,200.046,480.055,430.035,830.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,765.1110,275.2817,073.9422,933.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.0063.73134.81310.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,986.8132,747.6240,589.1152,978.94
负债
  应付基金管理费7.638.0210.5013.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.292.413.153.90
  应付收益2.111.944.274.97
  卖出回购债券款0.000.000.00999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.870.950.691.13
  其他应付款项318.84332.41336.84323.16
  应付利息0.000.000.000.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.10352.42364.201,357.20
  基金单位总额29,648.7132,395.2040,224.9251,621.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,648.7132,395.2040,224.9251,621.74
  负债及持有人权益合计29,986.8132,747.6240,589.1152,978.94