0.0168% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,610,169.75 | 1,574,817.27 | 520,833.03 | 1,065,238.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,906,361.50 | 1,735,670.58 | 2,032,713.07 | 1,913,063.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24,402.06 | 18,208.25 | 22,223.33 | 20,362.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 71,490.98 | 44,684.25 | 11,979.49 | 11,468.18 |
| 应收股票清算款 | 1,233.11 | 54,677.29 | 104,469.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.20 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,775.42 |
| 基金资产总值 | 10,625,323.37 | 7,157,377.67 | 5,380,814.62 | 6,352,406.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,595.43 | 1,806.08 | 1,383.18 | 1,566.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 778.63 | 541.82 | 414.95 | 469.89 |
| 应付收益 | 180,151.57 | 0.00 | 114,332.69 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,319,688.84 | 752,213.12 | 659,806.28 | 552,163.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,838.91 | 10,116.36 | 0.00 | 10,014.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.03 | 60.56 | 46.92 | 40.31 |
| 其他应付款项 | 3,321.33 | 3,309.26 | 3,309.33 | 3,308.89 |
| 应付利息 | 207.31 | 100.31 | 158.95 | 95.79 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.05 | 50.78 | 28.24 | 47.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,525,855.53 | 769,559.87 | 780,592.45 | 568,901.93 |
| 基金单位总额 | 9,088,770.42 | 6,317,762.59 | 4,594,794.47 | 5,701,396.58 |
| 未分配净收益 | 10,697.42 | 70,055.22 | 5,427.70 | 82,108.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,099,467.84 | 6,387,817.81 | 4,600,222.17 | 5,783,504.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,625,323.37 | 7,157,377.67 | 5,380,814.62 | 6,352,406.82 |