0.0139% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,338,561.04 | 2,222,197.34 | 2,610,169.75 | 1,574,817.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,516,592.84 | 5,209,431.08 | 2,906,361.50 | 1,735,670.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 54,444.62 | 48,418.81 | 24,402.06 | 18,208.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 60,263.51 | 77,451.14 | 71,490.98 | 44,684.25 |
| 应收股票清算款 | 1,033.57 | 0.00 | 1,233.11 | 54,677.29 |
| 新股申购款 | 903.15 | 233,100.77 | 5.20 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 |
| 基金资产总值 | 13,735,299.46 | 14,607,849.26 | 10,625,323.37 | 7,157,377.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,552.08 | 3,499.59 | 2,595.43 | 1,806.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,065.63 | 1,049.88 | 778.63 | 541.82 |
| 应付收益 | 227,951.94 | 0.00 | 180,151.57 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,734,947.11 | 1,399,637.71 | 1,319,688.84 | 752,213.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 109,376.77 | 16,838.91 | 10,116.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 92.04 | 54.57 | 84.03 | 60.56 |
| 其他应付款项 | 3,323.33 | 3,309.23 | 3,321.33 | 3,309.26 |
| 应付利息 | 788.19 | 372.13 | 207.31 | 100.31 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.92 | 33.41 | 62.05 | 50.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,974,274.15 | 1,519,910.03 | 1,525,855.53 | 769,559.87 |
| 基金单位总额 | 11,749,887.84 | 12,932,093.87 | 9,088,770.42 | 6,317,762.59 |
| 未分配净收益 | 11,137.47 | 155,845.36 | 10,697.42 | 70,055.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,761,025.31 | 13,087,939.23 | 9,099,467.84 | 6,387,817.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,735,299.46 | 14,607,849.26 | 10,625,323.37 | 7,157,377.67 |