0.0029% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,982,398.62 | 1,710,013.83 | 1,473,054.09 | 2,574,132.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,621,048.99 | 2,260,701.57 | 1,925,069.06 | 1,434,986.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.49 | 5.66 | 3.53 | 8.00 |
| 清算备付金 | 4,104.95 | 1,591.94 | 6,993.22 | 180,822.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 909.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.35 | 371.37 | 3,280.05 | 217,563.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 |
| 基金资产总值 | 9,563,217.36 | 10,011,222.68 | 9,114,150.63 | 9,404,351.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,263.85 | 2,445.58 | 2,134.36 | 2,121.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 679.16 | 733.67 | 640.31 | 636.37 |
| 应付收益 | 6.03 | 90,278.18 | 29.26 | 92,845.81 |
| 卖出回购债券款 | 1,141,584.37 | 761,746.85 | 1,202,127.53 | 849,088.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 205,137.48 | 341,511.04 | 199,661.00 | 65,488.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,401.80 | 3,417.79 | 3,410.23 | 3,447.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.60 | 24.72 | 20.14 | 22.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,353,528.49 | 1,201,428.16 | 1,409,597.18 | 1,015,076.65 |
| 基金单位总额 | 8,164,584.53 | 8,805,803.03 | 7,659,931.21 | 8,385,185.61 |
| 未分配净收益 | 45,104.34 | 3,991.49 | 44,622.24 | 4,089.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,209,688.87 | 8,809,794.52 | 7,704,553.45 | 8,389,275.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,563,217.36 | 10,011,222.68 | 9,114,150.63 | 9,404,351.97 |