资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,013,714.14 | 3,523,487.80 | 653,148.74 | 2,338,561.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,977,736.09 | 3,871,610.56 | 4,652,577.03 | 5,516,592.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,444.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.11 | 3.98 | 0.00 | 2.69 |
清算备付金 | 106,097.99 | 88,439.43 | 84,783.15 | 60,263.51 |
应收股票清算款 | 99,878.86 | 51,593.37 | 0.00 | 1,033.57 |
新股申购款 | 754.79 | 5,135.60 | 15,000.30 | 903.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 |
基金资产总值 | 13,172,384.68 | 13,077,119.03 | 13,192,303.05 | 13,735,299.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3,891.25 | 3,281.29 | 3,772.69 | 3,552.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1,167.37 | 984.39 | 1,131.81 | 1,065.63 |
应付收益 | 38.12 | 196,416.00 | 0.00 | 227,951.94 |
卖出回购债券款 | 1,140,152.15 | 972,710.07 | 950,146.40 | 1,734,947.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100,010.62 | 0.00 | 39,908.49 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.04 |
其他应付款项 | 3,457.74 | 3,446.43 | 3,425.53 | 3,323.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.19 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 39.35 | 72.16 | 69.57 | 17.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,251,318.80 | 1,179,513.90 | 1,001,298.45 | 1,974,274.15 |
基金单位总额 | 11,810,476.10 | 11,887,890.95 | 12,063,634.52 | 11,749,887.84 |
未分配净收益 | 110,589.79 | 9,714.18 | 127,370.08 | 11,137.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,921,065.88 | 11,897,605.12 | 12,191,004.60 | 11,761,025.31 |
负债及持有人权益合计 | 13,172,384.68 | 13,077,119.03 | 13,192,303.05 | 13,735,299.46 |