0.0068% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,065,238.28 | 725,669.45 | 504,929.27 | 799,087.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,913,063.92 | 2,200,101.18 | 1,891,651.87 | 2,431,808.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20,362.13 | 24,392.31 | 20,558.01 | 22,218.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11,468.18 | 33,160.93 | 4,679.21 | 869.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 114,662.23 | 80,662.48 | 16,311.22 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,775.42 | 2,686.27 | 2,829.54 | 3,456.72 |
| 基金资产总值 | 6,352,406.82 | 6,682,462.14 | 5,629,996.97 | 5,268,846.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,566.31 | 1,805.72 | 1,438.24 | 1,383.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 469.89 | 541.72 | 431.47 | 415.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 176,360.77 | 0.00 | 94,478.43 |
| 卖出回购债券款 | 552,163.41 | 780,513.19 | 557,214.24 | 629,447.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,014.30 | 0.00 | 0.00 | 38.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.31 | 39.97 | 35.69 | 31.94 |
| 其他应付款项 | 3,308.89 | 3,319.20 | 4,044.21 | 4,825.94 |
| 应付利息 | 95.79 | 796.45 | 330.77 | 735.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.07 | 36.88 | 66.32 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 568,901.93 | 964,753.35 | 564,608.45 | 732,154.92 |
| 基金单位总额 | 5,701,396.58 | 5,710,878.62 | 4,959,889.92 | 4,529,363.70 |
| 未分配净收益 | 82,108.31 | 6,830.18 | 105,498.60 | 7,328.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,783,504.89 | 5,717,708.79 | 5,065,388.52 | 4,536,691.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,352,406.82 | 6,682,462.14 | 5,629,996.97 | 5,268,846.80 |