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国寿安保货币E(511970)

2021-06-15     0.56180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本339,442.06359,758.72180,481.02243,656.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款966,241.47660,276.94785,180.38849,280.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,285.559,032.176,053.244,478.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,208.58124.8739.165.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,092,178.641,918,485.601,764,387.761,717,582.40
负债
  应付基金管理费522.45508.59394.13396.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费158.32154.12119.43120.15
  应付收益134.1981.41105.67332.03
  卖出回购债券款129,811.9087,506.22190,214.37155,906.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7723.7219.5218.40
  其他应付款项22.9011.8322.9046.11
  应付利息5.405.1320.9522.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0217.822.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,060.0288,647.62191,135.22157,034.17
  基金单位总额1,961,118.631,829,837.981,573,252.531,560,548.23
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,961,118.631,829,837.981,573,252.531,560,548.23
  负债及持有人权益合计2,092,178.641,918,485.601,764,387.761,717,582.40