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汇添富添富通货币E(511980)

2020-08-14     0.43060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本33,999.93121,950.07174,239.91402,780.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131,286.81215,760.83166,730.46261,801.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,634.062,939.592,657.203,752.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金500.002,050.002,545.450.00
  应收股票清算款0.0020,149.500.009,662.86
  新股申购款883.9344.73443.9651.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值461,034.87525,559.48572,880.381,052,793.79
负债
  应付基金管理费113.70129.71169.46502.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9043.2456.49167.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0036,999.924,997.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.731.713.9617.09
  其他应付款项28.9331.8932.9329.77
  应付利息0.007.903.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.450.450.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.8937,291.045,281.76750.80
  基金单位总额460,766.98488,268.45567,598.621,052,042.99
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值460,766.98488,268.45567,598.621,052,042.99
  负债及持有人权益合计461,034.87525,559.48572,880.381,052,793.79