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华宝添益(511990)

2024-05-21     0.38030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,874,947.451,699,279.412,269,576.40862,456.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,236,610.596,238,241.948,473,719.1713,707,694.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.072.471.871.02
  清算备付金60,992.06107,204.60200,144.7875,732.68
  应收股票清算款1,029.680.000.000.00
  新股申购款0.000.0010,745.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.120.120.120.00
  基金资产总值9,780,760.5313,254,993.8013,553,186.7317,244,251.15
负债
  应付基金管理费3,147.434,538.934,861.446,056.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费809.341,167.151,250.091,557.30
  应付收益1,805.09579.021,253.93730.82
  卖出回购债券款396,042.071,122,613.44332,851.301,315,300.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,842.1323,850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项109.4582.2097.9580.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金108.946.640.002.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404,138.091,131,455.93351,057.171,350,786.73
  基金单位总额9,376,622.4412,123,537.8713,202,129.5615,893,464.43
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,376,622.4412,123,537.8713,202,129.5615,893,464.43
  负债及持有人权益合计9,780,760.5313,254,993.8013,553,186.7317,244,251.15