0.4074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,500.89 | 16,370.33 | 2,257.23 | 351.42 |
| 应收股利 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.67 | 22.21 | 1.00 | 0.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 239.68 | 68.48 | 115.44 | 18.04 |
| 清算备付金 | 837.49 | 332.79 | 336.01 | 205.51 |
| 应收股票清算款 | 7,951.13 | 8,897.45 | 358.50 | 355.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,178,504.36 | 592,527.73 | 321,252.67 | 99,610.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 498.40 | 229.34 | 125.17 | 43.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.68 | 45.87 | 25.03 | 8.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,670.24 | 23,790.50 | 2,096.84 | 933.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 515.95 | 361.49 | 269.09 | 74.21 |
| 其他应付款项 | 2,495.40 | 59.30 | 32.91 | 24.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.80 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,281.49 | 24,487.45 | 2,549.04 | 1,084.27 |
| 基金单位总额 | 1,211,761.77 | 573,121.77 | 338,311.77 | 144,181.77 |
| 未分配净收益 | -42,538.90 | -5,081.49 | -19,608.14 | -45,655.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,169,222.87 | 568,040.28 | 318,703.63 | 98,526.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,178,504.36 | 592,527.73 | 321,252.67 | 99,610.35 |