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华宝中证全指证券公司ETF(512000)

2020-11-26     1.13370.4074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,500.8916,370.332,257.23351.42
  应收股利46.080.000.000.00
  利息合计31.6722.211.000.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金239.6868.48115.4418.04
  清算备付金837.49332.79336.01205.51
  应收股票清算款7,951.138,897.45358.50355.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,178,504.36592,527.73321,252.6799,610.35
负债
  应付基金管理费498.40229.34125.1743.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.6845.8725.038.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,670.2423,790.502,096.84933.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金515.95361.49269.0974.21
  其他应付款项2,495.4059.3032.9124.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.800.950.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,281.4924,487.452,549.041,084.27
  基金单位总额1,211,761.77573,121.77338,311.77144,181.77
  未分配净收益-42,538.90-5,081.49-19,608.14-45,655.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,169,222.87568,040.28318,703.6398,526.08
  负债及持有人权益合计1,178,504.36592,527.73321,252.6799,610.35