-0.1008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,552.28 | 5,605.26 | 5,519.15 | 6,980.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.07 | 85.70 | 39.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.00 | 219.87 | 195.74 | 318.65 |
| 清算备付金 | 556.59 | 1,310.26 | 637.16 | 589.76 |
| 应收股票清算款 | 3,254.41 | 990.26 | 305.32 | 662.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 51.43 | 24.08 | 29.98 | 53.33 |
| 基金资产总值 | 2,193,083.10 | 2,387,346.57 | 2,214,263.12 | 2,292,965.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 946.96 | 961.48 | 947.61 | 913.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 189.39 | 192.30 | 189.52 | 182.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,952.58 | 711.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,671.06 | 1,445.38 | 2,332.42 | 5,164.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.57 | 4.15 | 2.61 | 4.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,765.55 | 3,314.90 | 3,472.16 | 6,265.26 |
| 基金单位总额 | 2,528,041.77 | 2,833,441.77 | 2,656,951.77 | 2,447,671.77 |
| 未分配净收益 | -341,724.22 | -449,410.10 | -446,160.81 | -160,971.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,186,317.55 | 2,384,031.67 | 2,210,790.96 | 2,286,700.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,193,083.10 | 2,387,346.57 | 2,214,263.12 | 2,292,965.30 |