-0.2445% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,045.49 | 7,952.52 | 5,735.88 | 9,104.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 29.16 | 0.00 | 8.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 271.92 | 357.90 | 316.91 | 228.32 |
| 清算备付金 | 1,023.56 | 1,485.65 | 1,805.52 | 546.26 |
| 应收股票清算款 | 2,661.64 | 3,239.66 | 5,657.15 | 4,968.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 19.67 | 11.16 | 36.69 | 10.42 |
| 基金资产总值 | 2,049,497.24 | 1,865,032.49 | 1,294,994.37 | 928,741.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 852.21 | 762.31 | 581.53 | 327.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 170.44 | 152.46 | 116.31 | 65.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,103.80 | 2,711.99 | 4,983.37 | 4,184.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,111.01 | 2,745.59 | 2,866.27 | 5,203.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.38 | 2.87 | 4.35 | 2.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,239.85 | 6,375.22 | 8,551.83 | 9,782.40 |
| 基金单位总额 | 1,241,392.38 | 1,092,917.38 | 673,117.37 | 419,242.37 |
| 未分配净收益 | 801,865.02 | 765,739.89 | 613,325.17 | 499,717.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,043,257.39 | 1,858,657.26 | 1,286,442.54 | 918,959.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,049,497.24 | 1,865,032.49 | 1,294,994.37 | 928,741.85 |