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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2024-06-18     1.40020.3152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,025.981,028.451,073.141,178.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.63140.24147.84167.47
  清算备付金164.69226.72214.18342.43
  应收股票清算款14.910.740.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,912.0845,214.8646,814.5649,511.64
负债
  应付基金管理费5.445.575.995.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.862.001.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.1914.8426.31151.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.5922.9926.9024.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.0445.2661.19183.37
  基金单位总额32,559.2330,759.2331,559.2329,559.23
  未分配净收益11,294.8114,410.3715,194.1419,769.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,854.0445,169.6046,753.3749,328.26
  负债及持有人权益合计43,912.0845,214.8646,814.5649,511.64