行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证细分医药ETF(512120)

2020-11-24     2.1570-0.9187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.63188.10242.11137.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.040.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.340.902.482.45
  清算备付金6.413.324.752.64
  应收股票清算款61.020.0033.1926.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,847.918,929.119,432.828,482.86
负债
  应付基金管理费4.103.573.733.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.710.750.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.970.0065.3624.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.447.5610.949.68
  其他应付款项17.0414.8017.6934.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.3726.6498.4773.53
  基金单位总额5,374.735,674.736,624.737,074.73
  未分配净收益6,386.803,227.742,709.621,334.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,761.538,902.479,334.358,409.33
  负债及持有人权益合计11,847.918,929.119,432.828,482.86