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A50ETF(512150)

2024-06-24     1.44300.3059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250.79265.21238.83367.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.260.490.80
  清算备付金3.291.043.592.09
  应收股票清算款0.000.0046.510.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,869.806,288.106,736.447,642.27
负债
  应付基金管理费2.802.653.033.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.530.610.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.050.0267.430.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.068.1530.7632.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.4711.35101.8236.19
  基金单位总额5,007.344,307.344,407.344,507.34
  未分配净收益1,832.001,969.412,227.293,098.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,839.336,276.756,634.637,606.08
  负债及持有人权益合计6,869.806,288.106,736.447,642.27