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华宝中证医疗ETF(512170)

2020-06-02     1.7009-1.9598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-10
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,300.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款552.6422,630.40
  应收股利0.000.00
  利息合计0.1734.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.600.00
  清算备付金147.8411.50
  应收股票清算款105.850.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.004.05
  基金资产总值39,315.4624,980.02
负债
  应付基金管理费13.223.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.640.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款208.500.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金42.180.00
  其他应付款项294.831.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额561.375.80
  基金单位总额30,794.0224,944.02
  未分配净收益7,960.0730.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值38,754.0924,974.22
  负债及持有人权益合计39,315.4624,980.02