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南方中证全指房地产ETF(512200)

2021-10-27     0.7555-1.3708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.45443.19213.11355.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.170.060.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.19151.6322.351.52
  清算备付金111.37296.86143.946.43
  应收股票清算款113.985.25242.384.88
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,466.38195,193.3351,092.1518,302.60
负债
  应付基金管理费66.9484.0918.354.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3916.823.670.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.671.1355.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.637.112.640.82
  其他应付款项646.29284.88284.69242.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.460.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额732.24399.03310.92303.70
  基金单位总额218,287.60227,387.6059,287.6019,637.60
  未分配净收益-44,553.46-32,593.31-8,506.38-1,638.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,734.14194,794.2950,781.2217,998.90
  负债及持有人权益合计174,466.38195,193.3351,092.1518,302.60