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景顺长城中证800食品饮料ETF(512210)

2018-03-09     2.09470.0048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-162018-03-062017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款574.618.9410.38149.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.050.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.651.281.360.46
  清算备付金0.005.930.490.29
  应收股票清算款0.00554.4166.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589.42597.95470.956,721.41
负债
  应付基金管理费0.000.050.122.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.020.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0057.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.011.700.211.02
  其他应付款项0.006.0012.3431.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.019.4870.6736.02
  基金单位总额280.94280.94180.943,930.94
  未分配净收益308.46307.52219.342,754.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值589.40588.46400.286,685.40
  负债及持有人权益合计589.42597.95470.956,721.41