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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-03-04     1.6129-3.2221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.80870.501,689.722,191.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.330.420.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0516.8936.3216.25
  清算备付金21.4096.14218.4363.05
  应收股票清算款2.61235.58368.32434.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,604.5036,695.0657,361.92111,877.65
负债
  应付基金管理费6.8316.2223.6846.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.373.244.749.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00211.36714.83399.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7231.3878.1131.94
  其他应付款项77.2062.06156.19223.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.12324.27977.54710.29
  基金单位总额13,800.5732,600.5754,800.57136,800.57
  未分配净收益2,712.813,770.221,583.80-25,633.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,513.3836,370.7956,384.37111,167.37
  负债及持有人权益合计16,604.5036,695.0657,361.92111,877.65