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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-04-09     1.5741-1.2050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.96538.80870.501,689.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.100.330.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.006.0516.8936.32
  清算备付金20.0321.4096.14218.43
  应收股票清算款37.562.61235.58368.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,359.2116,604.5036,695.0657,361.92
负债
  应付基金管理费7.666.8316.2223.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.373.244.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00211.36714.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.455.7231.3878.11
  其他应付款项44.2677.2062.06156.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.9091.12324.27977.54
  基金单位总额12,200.5713,800.5732,600.5754,800.57
  未分配净收益7,094.742,712.813,770.221,583.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,295.3216,513.3836,370.7956,384.37
  负债及持有人权益合计19,359.2116,604.5036,695.0657,361.92