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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-09-22     1.7030-0.3861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.87391.96538.80870.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.110.100.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.189.006.0516.89
  清算备付金19.2620.0321.4096.14
  应收股票清算款43.5737.562.61235.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,349.2519,359.2116,604.5036,695.06
负债
  应付基金管理费6.347.666.8316.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.531.373.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00211.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.2610.455.7231.38
  其他应付款项12.0444.2677.2062.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.9163.9091.12324.27
  基金单位总额9,400.5712,200.5713,800.5732,600.57
  未分配净收益6,923.777,094.742,712.813,770.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,324.3419,295.3216,513.3836,370.79
  负债及持有人权益合计16,349.2519,359.2116,604.5036,695.06