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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-09-28     1.7581-0.6330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,289.992,182.542,877.63428.34
  应收股利7.860.001.160.00
  利息合计17.620.9310.130.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金136.56304.9847.2014.82
  清算备付金940.481,086.88458.7195.42
  应收股票清算款347.37599.78685.95159.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,954.69420,368.29228,589.4950,391.80
负债
  应付基金管理费107.58183.4767.7921.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5236.6913.564.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.57122.2756.9717.65
  其他应付款项616.58943.601,985.87153.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.200.000.770.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额854.451,286.042,124.96196.48
  基金单位总额131,782.07218,482.07117,382.0741,982.07
  未分配净收益132,318.17200,600.18109,082.468,213.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,100.24419,082.25226,464.5350,195.32
  负债及持有人权益合计264,954.69420,368.29228,589.4950,391.80