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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-02-26     1.8885-0.7202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-13
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,877.63428.341,732.7824,681.77
  应收股利1.160.000.000.00
  利息合计10.130.650.4313.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.2014.8224.695.20
  清算备付金458.7195.42586.28712.23
  应收股票清算款685.95159.6874.950.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,589.4950,391.8061,341.0345,601.31
负债
  应付基金管理费67.7921.2424.328.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.564.254.861.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,143.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.9717.6548.7716.49
  其他应付款项1,985.87153.33426.481.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.770.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,124.96196.481,647.7129.18
  基金单位总额117,382.0741,982.0759,682.0746,082.07
  未分配净收益109,082.468,213.2511.26-509.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,464.5350,195.3259,693.3345,572.13
  负债及持有人权益合计228,589.4950,391.8061,341.0345,601.31