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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-04-16     1.8570-0.3648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,182.542,877.63428.341,732.78
  应收股利0.001.160.000.00
  利息合计0.9310.130.650.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金304.9847.2014.8224.69
  清算备付金1,086.88458.7195.42586.28
  应收股票清算款599.78685.95159.6874.95
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值420,368.29228,589.4950,391.8061,341.03
负债
  应付基金管理费183.4767.7921.2424.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.6913.564.254.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,143.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.2756.9717.6548.77
  其他应付款项943.601,985.87153.33426.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.770.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,286.042,124.96196.481,647.71
  基金单位总额218,482.07117,382.0741,982.0759,682.07
  未分配净收益200,600.18109,082.468,213.2511.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值419,082.25226,464.5350,195.3259,693.33
  负债及持有人权益合计420,368.29228,589.4950,391.8061,341.03