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南方中证500医药卫生ETF(512300)

2020-12-23     1.6035-0.4594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-232020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.8731.5915.5742.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.952.931.351.50
  清算备付金46.464.443.662.46
  应收股票清算款0.0733.000.000.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,173.864,073.793,402.674,844.10
负债
  应付基金管理费1.191.331.481.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.270.300.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0019.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.890.410.250.37
  其他应付款项26.0230.739.0023.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.3332.7411.2045.45
  基金单位总额1,961.712,411.713,011.714,711.71
  未分配净收益1,183.821,629.34379.7686.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,145.524,041.053,391.474,798.65
  负债及持有人权益合计3,173.864,073.793,402.674,844.10