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兴业中证福建50ETF(512350)

2020-11-26     1.0190-0.1176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-03
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款16,340.34
  应收股利0.00
  利息合计40.36
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.23
  清算备付金46.98
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1.98
  基金资产总值22,250.47
负债
  应付基金管理费0.91
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.18
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.01
  其他应付款项3.15
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额8.25
  基金单位总额21,883.11
  未分配净收益359.10
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,242.22
  负债及持有人权益合计22,250.47