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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2022-05-20     0.95400.2838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,734.717,836.729,694.387,979.55
  应收股利0.0018.960.000.00
  利息合计38.8362.1737.378.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,068.59708.35690.56633.13
  清算备付金6,929.403,314.234,552.833,211.98
  应收股票清算款20.8511,794.43369.78549.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,242.690.000.000.00
  基金资产总值1,004,232.43925,420.361,058,059.68574,987.52
负债
  应付基金管理费417.43381.10433.56245.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.4976.2286.7149.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,166.910.006.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金361.79360.37336.10113.32
  其他应付款项101.6113,217.021,769.413,203.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.473.260.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,135.6914,037.972,632.903,611.25
  基金单位总额384,050.18341,850.18504,350.18277,650.18
  未分配净收益615,046.56569,532.21551,076.60293,726.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值999,096.74911,382.391,055,426.78571,376.27
  负债及持有人权益合计1,004,232.43925,420.361,058,059.68574,987.52