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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2021-06-24     1.2341-1.8764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,694.387,979.552,843.018,208.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.378.821.5326.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金690.56633.1361.0016.85
  清算备付金4,552.833,211.98107.19263.26
  应收股票清算款369.78549.380.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.510.00
  基金资产总值1,058,059.68574,987.5278,647.1935,033.49
负债
  应付基金管理费433.56245.2022.061.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.7149.044.410.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.160.00588.223,716.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金336.10113.3216.2524.35
  其他应付款项1,769.413,203.691,317.503.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,632.903,611.251,948.453,746.25
  基金单位总额504,350.18277,650.1853,450.1831,250.18
  未分配净收益551,076.60293,726.0923,248.5637.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,055,426.78571,376.2776,698.7431,287.25
  负债及持有人权益合计1,058,059.68574,987.5278,647.1935,033.49