-2.2469% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,123.32 | 31,770.77 | 11,577.15 | 20,437.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 9.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 935.60 | 1,468.50 | 935.59 | 632.47 |
| 清算备付金 | 4,247.06 | 11,537.56 | 11,195.79 | 3,366.61 |
| 应收股票清算款 | 2,829.86 | 582.84 | 0.00 | 3,209.22 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 126.84 | 131.04 | 782.57 | 19.49 |
| 基金资产总值 | 2,629,214.54 | 2,477,886.80 | 1,455,745.26 | 1,103,534.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,099.75 | 1,018.54 | 628.91 | 394.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 219.95 | 203.71 | 125.78 | 78.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,578.99 | 536.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5,164.57 | 3,732.52 | 415.11 | 6,372.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.01 | 14.29 | 8.66 | 2.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,496.27 | 4,969.05 | 2,757.45 | 7,384.89 |
| 基金单位总额 | 1,631,050.18 | 1,384,150.18 | 883,450.18 | 540,950.18 |
| 未分配净收益 | 991,668.09 | 1,088,767.57 | 569,537.62 | 555,199.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,622,718.27 | 2,472,917.75 | 1,452,987.80 | 1,096,149.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,629,214.54 | 2,477,886.80 | 1,455,745.26 | 1,103,534.13 |