-0.6842% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,437.41 | 8,734.71 | 7,836.72 | 9,694.38 |
| 应收股利 | 9.85 | 0.00 | 18.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 38.83 | 62.17 | 37.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 632.47 | 1,068.59 | 708.35 | 690.56 |
| 清算备付金 | 3,366.61 | 6,929.40 | 3,314.23 | 4,552.83 |
| 应收股票清算款 | 3,209.22 | 20.85 | 11,794.43 | 369.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 19.49 | 2,242.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,103,534.13 | 1,004,232.43 | 925,420.36 | 1,058,059.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 394.44 | 417.43 | 381.10 | 433.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.89 | 83.49 | 76.22 | 86.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 536.65 | 4,166.91 | 0.00 | 6.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 361.79 | 360.37 | 336.10 |
| 其他应付款项 | 6,372.80 | 101.61 | 13,217.02 | 1,769.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.11 | 4.47 | 3.26 | 0.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,384.89 | 5,135.69 | 14,037.97 | 2,632.90 |
| 基金单位总额 | 540,950.18 | 384,050.18 | 341,850.18 | 504,350.18 |
| 未分配净收益 | 555,199.06 | 615,046.56 | 569,532.21 | 551,076.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,096,149.24 | 999,096.74 | 911,382.39 | 1,055,426.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,103,534.13 | 1,004,232.43 | 925,420.36 | 1,058,059.68 |