资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,734.71 | 7,836.72 | 9,694.38 | 7,979.55 |
应收股利 | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 38.83 | 62.17 | 37.37 | 8.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,068.59 | 708.35 | 690.56 | 633.13 |
清算备付金 | 6,929.40 | 3,314.23 | 4,552.83 | 3,211.98 |
应收股票清算款 | 20.85 | 11,794.43 | 369.78 | 549.38 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2,242.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,004,232.43 | 925,420.36 | 1,058,059.68 | 574,987.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 417.43 | 381.10 | 433.56 | 245.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 83.49 | 76.22 | 86.71 | 49.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,166.91 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 361.79 | 360.37 | 336.10 | 113.32 |
其他应付款项 | 101.61 | 13,217.02 | 1,769.41 | 3,203.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.47 | 3.26 | 0.96 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,135.69 | 14,037.97 | 2,632.90 | 3,611.25 |
基金单位总额 | 384,050.18 | 341,850.18 | 504,350.18 | 277,650.18 |
未分配净收益 | 615,046.56 | 569,532.21 | 551,076.60 | 293,726.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 999,096.74 | 911,382.39 | 1,055,426.78 | 571,376.27 |
负债及持有人权益合计 | 1,004,232.43 | 925,420.36 | 1,058,059.68 | 574,987.52 |