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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2023-03-24     0.9725-0.6842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,437.418,734.717,836.729,694.38
  应收股利9.850.0018.960.00
  利息合计0.0038.8362.1737.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金632.471,068.59708.35690.56
  清算备付金3,366.616,929.403,314.234,552.83
  应收股票清算款3,209.2220.8511,794.43369.78
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项19.492,242.690.000.00
  基金资产总值1,103,534.131,004,232.43925,420.361,058,059.68
负债
  应付基金管理费394.44417.43381.10433.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.8983.4976.2286.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款536.654,166.910.006.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00361.79360.37336.10
  其他应付款项6,372.80101.6113,217.021,769.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.114.473.260.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,384.895,135.6914,037.972,632.90
  基金单位总额540,950.18384,050.18341,850.18504,350.18
  未分配净收益555,199.06615,046.56569,532.21551,076.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,096,149.24999,096.74911,382.391,055,426.78
  负债及持有人权益合计1,103,534.131,004,232.43925,420.361,058,059.68