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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2024-04-18     0.6731-1.0584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,123.3231,770.7711,577.1520,437.41
  应收股利0.0021.750.009.85
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金935.601,468.50935.59632.47
  清算备付金4,247.0611,537.5611,195.793,366.61
  应收股票清算款2,829.86582.840.003,209.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项126.84131.04782.5719.49
  基金资产总值2,629,214.542,477,886.801,455,745.261,103,534.13
负债
  应付基金管理费1,099.751,018.54628.91394.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费219.95203.71125.7878.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,578.99536.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5,164.573,732.52415.116,372.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.0114.298.662.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,496.274,969.052,757.457,384.89
  基金单位总额1,631,050.181,384,150.18883,450.18540,950.18
  未分配净收益991,668.091,088,767.57569,537.62555,199.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,622,718.272,472,917.751,452,987.801,096,149.24
  负债及持有人权益合计2,629,214.542,477,886.801,455,745.261,103,534.13