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国联安中证全指半导体ETF(512480)
2020-07-10
2.5552
1.5742%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-04 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,843.01 | 8,208.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.53 | 26.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.00 | 16.85 |
| 清算备付金 | 107.19 | 263.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.51 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,647.19 | 35,033.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.06 | 1.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.41 | 0.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 588.22 | 3,716.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.25 | 24.35 |
| 其他应付款项 | 1,317.50 | 3.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,948.45 | 3,746.25 |
| 基金单位总额 | 53,450.18 | 31,250.18 |
| 未分配净收益 | 23,248.56 | 37.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,698.74 | 31,287.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,647.19 | 35,033.49 |
