行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证500ETF(512500)

2021-07-30     3.54240.1385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,038.794,348.941,189.429,692.08
  应收股利0.002.230.000.00
  利息合计22.657.9819.228.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,146.032,139.322,664.762,389.35
  清算备付金12,126.2510,133.3114,391.6813,664.64
  应收股票清算款14,483.301,124.35247.7022.63
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555,864.68488,671.22560,863.91551,635.32
负债
  应付基金管理费234.73207.12230.72168.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.9541.4246.1433.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,818.621,233.03214.572,543.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金635.42422.20367.54197.47
  其他应付款项1,804.611,493.02224.513,474.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.7027.3314.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,542.033,424.121,097.996,418.03
  基金单位总额752,173.19743,036.05964,147.741,005,813.09
  未分配净收益-211,850.54-257,788.96-404,381.82-460,595.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值540,322.65485,247.09559,765.92545,217.29
  负债及持有人权益合计555,864.68488,671.22560,863.91551,635.32