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华夏中证500ETF(512500)

2024-03-28     2.81631.2912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,401.121,179.301,479.011,891.58
  应收股利76.450.00301.610.59
  利息合计0.000.000.0034.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金508.41808.961,227.381,807.25
  清算备付金3,485.034,804.986,605.2511,166.98
  应收股票清算款121.582,701.9310,055.63614.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.618.7056.350.00
  基金资产总值510,394.53421,524.35428,336.89603,695.54
负债
  应付基金管理费202.50184.81173.18223.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.5036.9634.6444.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款121.912,473.248,936.30594.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00771.40
  其他应付款项408.361,138.192,228.52780.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.441.342.648.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额774.723,834.5411,375.282,424.06
  基金单位总额720,010.46609,999.33557,369.41714,162.69
  未分配净收益-210,390.65-192,309.52-140,407.80-112,891.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值509,619.81417,689.81416,961.61601,271.48
  负债及持有人权益合计510,394.53421,524.35428,336.89603,695.54