资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,401.12 | 1,179.30 | 1,479.01 | 1,891.58 |
应收股利 | 76.45 | 0.00 | 301.61 | 0.59 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 508.41 | 808.96 | 1,227.38 | 1,807.25 |
清算备付金 | 3,485.03 | 4,804.98 | 6,605.25 | 11,166.98 |
应收股票清算款 | 121.58 | 2,701.93 | 10,055.63 | 614.70 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.61 | 8.70 | 56.35 | 0.00 |
基金资产总值 | 510,394.53 | 421,524.35 | 428,336.89 | 603,695.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 202.50 | 184.81 | 173.18 | 223.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.50 | 36.96 | 34.64 | 44.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 121.91 | 2,473.24 | 8,936.30 | 594.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 |
其他应付款项 | 408.36 | 1,138.19 | 2,228.52 | 780.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.44 | 1.34 | 2.64 | 8.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 774.72 | 3,834.54 | 11,375.28 | 2,424.06 |
基金单位总额 | 720,010.46 | 609,999.33 | 557,369.41 | 714,162.69 |
未分配净收益 | -210,390.65 | -192,309.52 | -140,407.80 | -112,891.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 509,619.81 | 417,689.81 | 416,961.61 | 601,271.48 |
负债及持有人权益合计 | 510,394.53 | 421,524.35 | 428,336.89 | 603,695.54 |