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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2024-06-13     1.4406-0.6551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款969.331,225.231,121.481,117.26
  应收股利0.000.010.000.10
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金212.87230.85265.04291.92
  清算备付金801.32931.76821.72916.35
  应收股票清算款28.240.0024.342.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.840.000.100.13
  基金资产总值57,810.3552,800.1151,926.2153,878.98
负债
  应付基金管理费7.216.506.716.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.402.172.242.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.000.0012.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.9028.0029.7062.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.5186.6738.7083.61
  基金单位总额78,129.4865,457.5567,267.8264,552.41
  未分配净收益-20,360.64-12,744.10-15,380.31-10,757.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,768.8452,713.4451,887.5153,795.37
  负债及持有人权益合计57,810.3552,800.1151,926.2153,878.98