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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2020-10-23     1.4719-1.6110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.63435.161,588.40264.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.811.550.750.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金305.00385.87289.782.71
  清算备付金1,769.702,567.84829.4719.70
  应收股票清算款12.3518.940.0026.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,703.6571,404.5266,750.8934,292.98
负债
  应付基金管理费7.158.7510.0514.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.382.922.622.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.370.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.683.199.7612.08
  其他应付款项100.6957.0625.8341.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.313.832.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.6295.1651.0270.83
  基金单位总额85,772.87123,185.25126,403.5277,727.20
  未分配净收益-29,190.84-51,875.89-59,703.66-43,505.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,582.0371,309.3666,699.8634,222.16
  负债及持有人权益合计56,703.6571,404.5266,750.8934,292.98