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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2021-10-26     1.7670-0.2934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,557.88979.06637.251,019.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.370.270.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金268.40152.58107.70128.37
  清算备付金533.81546.28327.35288.39
  应收股票清算款33.8531.89141.3717.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,799.9470,140.7222,686.0133,950.20
负债
  应付基金管理费8.467.002.494.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.822.330.831.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.285.512.260.59
  其他应付款项49.47106.9393.9134.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.273.040.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.30124.82101.2040.73
  基金单位总额39,005.6441,705.6417,705.6429,305.64
  未分配净收益30,730.0028,310.254,879.174,603.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,735.6470,015.8922,584.8133,909.47
  负债及持有人权益合计69,799.9470,140.7222,686.0133,950.20