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建信沪深300红利ETF(512530)

2021-04-16     1.22910.6964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.72835.29567.0679,484.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.320.4387.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.6763.49107.480.00
  清算备付金65.4663.8215.08181.82
  应收股票清算款2.070.0216.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,230.8820,385.1536,421.28138,079.88
负债
  应付基金管理费4.348.4420.2827.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.694.065.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.06298.7311,186.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5664.5254.4818.64
  其他应付款项20.5012.2017.335.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.9186.91394.8811,243.69
  基金单位总额8,750.2021,150.2034,150.20126,350.20
  未分配净收益1,443.77-851.961,876.21485.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,193.9720,298.2436,026.41126,836.19
  负债及持有人权益合计10,230.8820,385.1536,421.28138,079.88