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建信沪深300红利ETF(512530)

2024-06-17     1.3257-1.3322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.79214.24103.13118.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.280.620.50
  清算备付金0.880.991.510.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,635.605,070.565,316.605,026.55
负债
  应付基金管理费2.332.052.242.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.410.450.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00109.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6716.4734.8125.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.47128.5537.5027.47
  基金单位总额4,750.204,050.204,550.204,050.20
  未分配净收益864.94891.82728.90948.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,615.144,942.025,279.104,999.08
  负债及持有人权益合计5,635.605,070.565,316.605,026.55