-0.9403% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-16 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 835.29 | 567.06 | 79,484.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 0.43 | 87.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.49 | 107.48 | 0.00 |
| 清算备付金 | 63.82 | 15.08 | 181.82 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 16.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,385.15 | 36,421.28 | 138,079.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.44 | 20.28 | 27.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.69 | 4.06 | 5.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 298.73 | 11,186.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.52 | 54.48 | 18.64 |
| 其他应付款项 | 12.20 | 17.33 | 5.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.91 | 394.88 | 11,243.69 |
| 基金单位总额 | 21,150.20 | 34,150.20 | 126,350.20 |
| 未分配净收益 | -851.96 | 1,876.21 | 485.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,298.24 | 36,026.41 | 126,836.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,385.15 | 36,421.28 | 138,079.88 |